黑金期货:螺纹钢近远月分化 或仍有大洗盘

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  期货:周四螺纹钢2105延续震荡(01续跌),增仓6.3万余手。前十名资金流向:多头大幅集中增仓、持仓集中度增加,空头部分集中增仓、持仓集中度偏低。当前变异病毒疫情担忧情绪加重,期现货自高价高估区共振大跌,近月弱势续跌,远月支撑较强;明年需求增加预期仍较强,会有支撑、减缓下跌作用。近期高价区防范资金集中增减、大幅洗盘,关注高价区资金集中流向和市场情绪变化影响。

  现货:唐山钢坯报3880(涨10),成交较差。全国主要城市螺纹钢价格续跌、成交微增,北京4080(跌20),上海4460(跌20)。港口铁矿石价格小涨,焦炭多地去产能、强势挺价。近期钢厂产量续降,期货大跌直接拉低现货价格和成交量,库存已经降至同比低位,降速减缓,钢厂维稳挺价,贸易商随市出货。

  简要策略:螺纹钢2105高价区防范资金集中增减、大幅洗盘,关注高价区资金集中流向和市场情绪变化影响。波段操作:观望,若下探4180-4250区企稳可逢低逐步试多,若上冲4380-4450区承压可逢高考虑试空。有问题可联系(136)7209、7663。短期操作:平仓观望,若下探4200-4260区企稳可逢低考虑试多,若上冲4340-4400区承压可逢高考虑试空。短期关键位:4250、4340。

  策略分析:当前英国变异病毒疫情担忧情绪加重,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍较强。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期变异病毒担忧情绪加重,螺纹钢自年度高价、高估区回调;明年需求增加预期仍较强,会有支撑、减缓下跌作用;高价区资金集中增减、大幅洗盘风险增大。操盘参考:回调关键支撑区企稳后可考虑做多,超涨至年度高价区(高估值)承压可考虑轻仓分批布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

  提示:财政部:1月1日起调整部分商品进口关税。国药集团新冠疫苗国内上市申请获受理。英国与欧盟接近敲定贸易协议。欧元区经济四季度由于第二波疫情封锁陷入衰退。美国批准9000亿美元抗疫刺激方案及1.4万亿美元联邦政府支出计划。英国变异病毒传染率高70%、疫情严重,英国封锁,全球多国发布英国旅行禁令;意大利圣诞期间全国封锁。美国疾控中心:英国新冠突变病毒恐已在美传播。中央经济工作会议:明年宏观政策要保持连续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。政治局会议:首提“需求侧改革”,提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”。欧央行紧急购债规模扩大5000亿欧元,欧盟批准2.2万亿美元刺激计划。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流,本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。

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